[종목현미경]영원무역홀딩_관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.28%
- 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 영원무역홀딩_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 주가등락폭이 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.68%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 28,800원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

26일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.63% 오른 29,950원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 11.75% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
녹십자홀딩스 1위 3.7% 2위 7.8% 3위 2.0
영원무역홀딩스 2위 2.6% 1위 11.8% 1위 4.5
한진중공업홀딩스 3위 2.2% 4위 -8.5% 4위 -3.8
CJ CGV 4위 1.3% 5위 -11.1% 5위 -8.5
농심홀딩스 5위 0.8% 3위 1.7% 2위 2.1
코스피 - 0.9% - 0.0% - 0.1
서비스업 - 1.0% - 0.5% - 0.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.28%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.28% 상승중이다.
CJ CGV
17,950원 ▼350(-1.91%) 농심홀딩스
71,200원 0 (0.00%)
녹십자홀딩스
95,900원 ▲9500(+11.00%) 한진중공업홀딩스
11,250원 ▼50(-0.44%)

증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 영원무역홀딩의 평균 목표주가는 37,000원이다. 현재 주가는 29,950원으로 7,050원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국증권의 나은채, 박정윤 에널리스트가 " 내수와 수출 보완적인 포트폴리오 확보한 사업 지주회사, 동사는 영원무역과 골드윈코리아, 부동산 사업을 주로 하는 KEPZ를 주요 투자자산으로 보유하고 있으며 영원무역과 골드윈코리아로부터의 지분법 이익이 주요 영업수익이..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 37,000원을 제시했다.

11월17일에 영원무역홀딩 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 214.8억 204.6억 232.4억
직전분기 대비 89.8% 감소 10.3% 증가 16.0% 감소
전년동기 대비 89.9% 감소 6.8% 증가 30.2% 감소


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
영원무역홀딩스 농심홀딩스 CJ CGV 녹십자홀딩스 한진중공업홀딩스
ROE 21.9 12.7 12.6 7.4 6.8
PER 3.7 5.5 14.6 20.0 4.6
PBR 0.8 0.7 1.8 1.5 0.3
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
11월19일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 23,140주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 9,474주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 13,666주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.68%를 보였으며 기관은 3.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.34%로 가장 높았고, 외국인이 19.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 28,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,800원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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