[투데이리포트]현대차, "수익성 개선추세 지..."매수(유지)_동양

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동양증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "수익성 개선추세 지속, 주요시장 점유율 회복 등 개선되는 대응결과에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.

동양증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 현대차(005380)에 대해 "2006년 들어 환율하락 등을 중심으로 외부환경의 도전은 더욱 거세진 반면, 비자금 스캔들, 불안정한 노사문제 등 현대차의 대응 능력은 그 어느 때보다 약화되었다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "결국, 한국 증시에서도 철저히 소외됨과 동시에 전세계 자동차주식의 rally에서도 철저히 배제되면서 심각하리 만큼 위축된 주가흐름을 보여 왔던 것이 사실이다"라고 밝혔다.

한편 "특히 비자금스캔들 및 CEO의 불안정한 거취문제 종결이 임박한 것으로 보이는 가운데, 이러한 전반적인 현대차의 회복세는 더욱 가속도가 붙을 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 120,000원까지 높아졌다가 2007년2월 92,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 92,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가80,00595,00070,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070625매수(유지)92,000
20070528매수(유지)92,000
20070205매수(유지)92,000
20070126매수120,000
20070103매수(유지)120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070625동양매수(유지)92,000
20070625푸르덴셜매수92,200
20070625미래에셋HOLD(유지)73,000
20070625대신매수77,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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