[투데이리포트]현대제철, "고로건설에 대한 잠..."매수(유지)_동양

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동양증권은 25일 현대제철(004020)에 대해 "고로건설에 대한 잠재 리스크를 축소시킬 수 있는 재료들 부각 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 현대제철(004020)에 대해 "공식적인 기술제휴와 더불어, 해외 신용등급 상향 조정 가능성, 궁극적으로는 대형 철강업체와의 자본제휴 성사 가능성도 남아 있기 때문에 고로건설과 관련해 과거 불거져 나왔던 여러 잠재 리스크 요인들을 이제는 하나둘씩 희석시킬 수 있는 요소들이 하반기에는 등장할 공산이 크다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "올들어 강세를 보인 국제 철스크랩 가격은 중동 건설의 Boom에 따른 수요 확대의 영향이 크게 작용한 결과로 당분간은 고유가로 벌어들인 엄청난 자금이 인프라나 공장건설에 집중 투자될 가능성이 높다는 측면에서 중동의 수요가 줄어들 가능성이 적다는 측면도 동사에 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "과거 우리가 논리로 삼았던 미국 Nucor社의 Valuation 추이를 보더라도, 판재류 진출에 따른 성장 잠재력을 무기로, Valuation Momentum이 再부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 42,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 64,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(REINITIATE)중립
목표주가58,85371,00045,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070625매수(유지)64,000
20070601BUY(M)64,000
20070424BUY(M)42,000
20070417매수42,000
20070403매수42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070625동양매수(유지)64,000
20070624대신매수67,500
20070622한국증권중립53,100
20070613NH매수(유지)57,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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