[투데이리포트]메가스터디, "4분기 실적모멘텀 ..."HOLD(하향)_하이

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하이증권은 17일 메가스터디(072870)에 대해 "4분기 실적모멘텀 부재, 단기 밸류에이션 부담"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 275,000원으로 내놓았다.

하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 275,000원은 직전에 발표된 목표가 265,000원 대비 3.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 메가스터디(072870)에 대해 "전년도 4분기 예비고3 인구 증가 효과에 대한 역기저효과로 고등부 온라인 부문의 성장세가 다소 둔화될 것으로 보이며, 대입논술비중의 지속적인 감소로 오프라인 학원의 전년도 실적부진에 대한 기저효과를 기대하기도 힘든 상황"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "2010년도 대입수험생은 2002년 이후 역대 최고수준을 기록하면서, 내년 1분기부터 고등부 온라인과 오프라인 학원의 실적모멘텀이 가시화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "내년도 1분기 대입수험생 증가로 인한 실적모멘텀이 본격화되고 외고폐지 법안이 가닥을 잡을 때까지 12MF Per 15배 이하에서 제한적인 매수가 유효해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 161,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년4월 288,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 275,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가284,077336,000210,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 336,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091117HOLD(하향)275,000
20091021매수(유지)265,000
20091006매수(유지)288,000
20090724매수(유지)288,000
20090708매수(유지)288,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091117하이HOLD(하향)275,000
20091116부국매수(유지)310,000
20091116신영매수(신규)296,000
20091109LIG매수(유지)300,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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