[투데이리포트]POSCO, "더 높은 하늘로 비..."BUY(M)_동양

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동양증권은 11일 POSCO(005490)에 대해 "더 높은 하늘로 비상하기 위한 도약"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다.

동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 POSCO(005490)에 대해 "특히, 지금은 잠자는 용이지만, 곧 승천하는 용으로 부상할 것으로 기대되는 인도시장에 진출하는 것은 단순한 CAPA 증설 이상의 의미를 지니고 있다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "당사는 이러한 동사의 인도제철소 진출을 기정 사실화하는 가운데, 동사에 대한 목표주가를 기존 대비 8% 상향한 650,000원으로 수정 제시한다. 이는 NSC 와 JFE 의 평균 EV/EBITDA 7x 를 적용한 산출 기준이다"라고 밝혔다.

한편 "09년 2Q 를 바닥으로 급격한 회복세를 구가중인 동사의 영업이익은 내년에도 분기별 1조원 유지는 물론, 연간 6조원까지 가능할 것으로 예상되는 등 실적과 관련한 우려 사항은 발생하지 않을 것으로 관측된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 600,000원이 고점으로, 반대로 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 650,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가621,250680,000560,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091111BUY(M)650,000
20091026BUY(M)600,000
20091015BUY(M)600,000
20090928BUY(M)600,000
20090922매수600,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091111동양BUY(M)650,000
20091110HMC매수(유지)600,000
20091109신한금융투자매수600,000
20091103푸르덴셜매수(유지)620,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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