[투데이리포트]아모레퍼시픽, "Good Stock..."중립(신규)_한국

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한국증권은 22일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "Good Stock 그러나 Valuation 부담"라며 투자의견을 '중립(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 720,000원으로 내놓았다.

한국증권 이혜원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "동사는 압도적인 시장 지배력을 바탕으로 견고한 성장세를 유지하고 수익성 개선이 기대된다는 점에서는 매력적이나, 이러한 요인들이 이미 현재 주가에 반영되어 현 주가가 적정주가 수준에 근접한 것으로 판단되기 대문에 동사에 대해 투자의견을 '중립'으로 제시한다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 높은 Valuation이 정당화될 수 있는 이유는 국내 시장에서의 압도적인 시장 지배력과 성공적인 해외진출을 바탕으로 한 견고한 성장성과 수익성 개선 추세 때문인 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 중국을 포함한 해외에서도 성장세를 지속하고 있고 해외 현지 법인의 수익성 또한 개선 추세에 있어, 외형성장뿐만 아니라 수익성 개선에도 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수 중립(신규)
목표주가717,667860,000616,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(신규)'의견 및 목표주가 720,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 860,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수 '에 목표주가 616,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070622중립(신규)720,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070622한국증권중립(신규)720,000
20070508미래에셋매수(상향)730,000
20070507대한투자매수(유지)860,000
20070507SK증권매수(유지)680,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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