[종목현미경]OCI_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.41%
- 증권사 목표주가 317,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.71%, 외국인 18.81%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 235,000원선이 저항대로 작용
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

29일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 211,500원을 기록하고 있는 OCI는 지난 1개월간 22.39% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 OCI의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 OCI의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 OCI가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국타이어 1위 3.5% 1위 2.4% 1위 0.6
OCI 2위 2.4% 5위 -22.4% 5위 -9.3
LG생활건강 3위 2.3% 2위 -3.5% 2위 -1.5
아모레퍼시픽 4위 1.5% 4위 -4.9% 3위 -3.2
S-Oil 5위 1.0% 3위 -4.4% 4위 -4.3
코스피 - 1.2% - -6.8% - -5.6
화학 - 1.3% - -10.5% - -8.0

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.41%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 2.41% 하락하고 있다.
S-Oil
58,900원 ▼600(-1.01%) 한국타이어
23,550원 ▼1550(-6.18%)
아모레퍼시픽
801,000원 ▼21000(-2.55%) LG생활건강
248,000원 ▼3500(-1.39%)

증권사 목표주가 317,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 OCI의 평균 목표주가는 317,000원이다. 현재 주가는 211,500원으로 105,500원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH증권의 최지환 에널리스트가 " 태양광시장에서 입지 한층 강화된다, 비록, 2009년 세계 태양광 시장이 전년대비 5.4% 감소한 5.3GW가 예상되지만, 2010년 세계 태양광 시장은 각국 정부들의 지원책 확대, 태양광 패널가 하락에 따른 설치비 부담 완화 등으로 전년대비 약 52% 성장한 8.1GW가 될 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 350,000원을 제시했고, 현대증권의 박대용, 윤솔 에널리스트가 " 증익모멘텀 유효, 증설효과가 2010년에는 온기로 반영되면서 2010년 영업이익은 2009년대비 25% 증가한 7,038억원으로 예상되는 등 2010년까지 증익모멘텀이 유효할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 350,000원을 제시했다.

10월20일에 OCI 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 6,222.4억 1,826.2억 1,516.9억
직전분기 대비 33.4% 증가 65.9% 증가 58.2% 증가
전년동기 대비 2.8% 증가 5.7% 감소 35.3% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 OCI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
OCI 한국타이어 LG생활건강 아모레퍼시픽 S-Oil
ROE 19.1 0.0 26.9 15.6 6.0
PER 17.2 11257.6 28.1 24.7 32.4
PBR 3.3 2.2 7.6 3.9 1.9
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
기관과 외국인 모두가 순매도 행진을 이어가고 있다. 어제까지 기관은 12일, 외국인은 8일 연속 주식을 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 325,920주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 711,458주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,037,378주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준
최근 한달간 OCI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.94%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.71%, 외국인 18.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.71%를 보였으며 외국인은 18.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.52%로 가장 높았고, 기관이 18.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 235,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 235,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 235,000원대는 전체 거래의 31.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 241,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 235,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 235,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
10월27일 :OCI(주) (정정)타법인주식및출자증권처분결정
10월22일 :OCI(주) 타법인주식및출자증권취득결정
10월20일 :OCI(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

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