[종목현미경]미래에셋증권_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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- 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.3%
- 증권사 목표주가 86,800원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.71%, 외국인 19.36%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 69,800원선이 저항대로 작용
업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

29일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.05% 하락하면서 63,600원을 기록하고 있는 미래에셋증권은 지난 1개월간 11.19% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋증권의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋증권의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -2.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동부화재 1위 2.5% 2위 -2.0% 2위 -0.8
대우증권 2위 2.3% 5위 -18.4% 4위 -7.9
부산은행 3위 2.1% 1위 9.1% 1위 4.3
삼성증권 4위 1.8% 4위 -14.4% 5위 -8.0
미래에셋증권 5위 1.6% 3위 -11.2% 3위 -6.9
코스피 - 1.2% - -6.8% - -5.6
금융업 - 1.3% - -3.8% - -2.9

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.3%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 2.3% 하락하고 있다.
삼성증권
60,000원 ▼900(-1.48%) 동부화재
36,100원 ▼900(-2.43%)
대우증권
18,400원 ▼550(-2.90%) 부산은행
13,750원 ▼450(-3.17%)

증권사 목표주가 86,800원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 미래에셋증권의 평균 목표주가는 86,800원이다. 현재 주가는 63,600원으로 23,200원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월14일에 미래에셋증권 1/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 5,503.8억 599.9억 478.5억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
10월27일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 66,429주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 74,352주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 140,781주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 미래에셋증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.71%, 외국인 19.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.36%를 보였으며 기관은 16.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.79%로 가장 높았고, 외국인이 15.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 69,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 69,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 69,800원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 69,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 69,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
10월21일 :미래에셋증권(주) 주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
10월20일 :주식워런트증권 신규상장 미래에셋증권(주) (상장일 2009.10.21)
10월15일 :미래에셋증권(주) 주식워런트증권 전부 보유
10월13일 :주식워런트증권 신규상장 미래에셋증권(주) (상장일 2009.10.14)

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