[종목현미경]제일화재_주요 매물구간인 7,350원선이 저항대로 작용

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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.86%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.88%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 7,350원선이 저항대로 작용
업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

29일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.39% 하락하면서 6,950원을 기록하고 있는 제일화재는 지난 1개월간 10.9% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일화재의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 제일화재의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호종금 1위 3.1% 5위 -14.2% 3위 -4.5
진흥저축은행 2위 1.8% 4위 -13.7% 5위 -7.6
제일화재 3위 1.6% 3위 -10.9% 4위 -6.8
한국개발금융 4위 1.1% 2위 -4.6% 2위 -4.1
유화증권 5위 1.1% 1위 1.3% 1위 1.2
코스피 - 1.1% - -6.5% - -5.9
금융업 - 1.3% - -3.3% - -2.5

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.86%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.86% 하락하고 있다.
금호종금
1,090원 ▼35(-3.11%) 진흥저축은행
4,280원 ▼80(-1.83%)
한국개발금융
30,100원 ▼450(-1.47%) 유화증권
15,100원 ▲100(+0.67%)


8월14일에 제일화재 1/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 3,619.0억 161.3억 91.9억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
10월26일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 330,184주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 12,750주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 317,434주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 제일화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.88%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.88%를 보였으며 외국인은 1.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.26%로 가장 높았고, 기관이 25.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,350원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 권처신 신규선임 (2009년 03월 31일)


[포인트검색]
9월30일 :제일화재해상보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

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