[투데이리포트]넥센타이어, "성장성 및 수익성 ..."매수(유지)_신영

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신영증권은 27일 넥센타이어(002350)에 대해 "성장성 및 수익성 방어 능력 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.

신영증권 박화진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 6,700원 대비 49.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "최근 천연고무 등 원재료 가격이 상승하여 4분기 이익률 급락 우려 존재하는데 유로화 강세, 가격 인상 및 Product Mix 개선 등을 통해 수익성 방어가 가능함을 보여준 실적이라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 4분기 실적은 3분기 대비 10% 상승한 U$ 1,600초중반의 원재료 투입 가격(약 4%p 이상의 이익률 하락 요인), 환율 하락, 각종 비용 증가 등을 반영하여 매출액 2,364억원(+9% YoY, -3% QoQ), 영업이익 384억원(+187% YoY, -27% QoQ)으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사가 최근 품질 향상, 적극적 마케팅을 통해 현대-기아차의 신차용 타이어에 납품을 확대하고 있는데 이는 단기 수익성보다 넥센이라는 브랜드 가치 상승에 도움이 될 것으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액5679.17546.49621+27.492364-3.27
영업이익621.2537.11749+225.64384-26.73
순이익361.8-159.51224흑자전환287-27.41
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 6,700원이 고점으로, 반대로 5,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가9,58610,5008,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091027매수(유지)10,000
20090630매수(유지)6,700
20090430매수(유지)5,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091027신영매수(유지)10,000
20091027한국매수(유지)10,500
20091027현대매수(유지)10,000
20091006우리매수(신규)8,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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