[투데이리포트]강원랜드, "실적 호조와 높은 ..."매수(REINSTATE)_한국

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한국증권은 14일 강원랜드(035250)에 대해 "실적 호조와 높은 배당수익률"라며 투자의견을 '매수(REINSTATE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,400원으로 내놓았다.

한국증권 홍종길, 이재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(REINSTATE)'의견은 한국증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 20,400원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 27.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 강원랜드(035250)에 대해 "슬롯머신 호조, 골프 등 비카지노 부문 기여와 인력 감축 등 비용 효율화로 동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 3.1%, 6.9% 증가한 3,137억원과 1,325억원에 달할 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "사행산업통합감독위원회는 2009년부터 사행산업 매출 총량제, 2011년부터 전자카드를 도입하겠다고 발표했으나 매출 총량제는 규제 실효성이 떨어지고 전자카드는 해외 원정도박, 불법도박 등의 부작용을 심화시킬 우려가 있기 때문에 당사는 두 규제가 완화되어 시행될 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "규제로 인한 성장성 둔화 가능성에도 불구하고 동사의 높은 현금 창출력을 감안할 때 배당주로서의 투자 메리트는 충분하며, 규제 리스크는 이미 주가에 반영되어 현 시점에서의 주가 하락 리스크는 제한적인 것으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액10665.111492.812092+5.213137+9.04
영업이익4181.74707.65105+8.441325+12.51
순이익2927.83092.53794+22.68995-3.48
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,400수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가18,67120,40015,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(REINSTATE)'의견 및 목표주가 20,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091014매수(REINSTATE)20,400
20081209중립(유지)16,000
20081125중립(REINSTATE)14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091014한국매수(REINSTATE)20,400
20091012신영매수(유지)20,400
20090921현대매수(유지)19,000
20090831미래에셋매수19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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