[투데이리포트]동부화재, "그룹 리스크 감소,..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 12일 동부화재(005830)에 대해 "그룹 리스크 감소, 재평가를 받아야 할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,600원을 내놓았다.

신한금융투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 동부화재(005830)에 대해 "향후 동사의 주가는 재평가를 받을 것으로 전망한다. 경기회복 국면 진입 및 동부메탈 매각 작업 진행으로 동사의 그룹 리스크에 대한 우려는 일단락되었으며, 실질적으로 동사의 펀더멘털은 전혀 훼손되지 않았기 때문이다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "당사는 향후에도 우월한 비용 통제력에 기반한 낮은 사업비율, 장기보험 손해율 개선추세의 지속, 의료비담보 요율 및 예정유지비율 상향 등을 근거로 동사의 수정ROE가 20%를 상회할 것으로 전망한다"라고 밝혔다.

한편 "향후에도 20%를 상회하는 수정ROE가 지속될 것이라는 점을 감안시, 동사의 주가는 최소 업종지수 수준으로 회복되어야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가44,58352,60035,300
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,300원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091012매수52,600
20090803매수(유지)45,000
20090429매수34,000
20090202매수25,000
20081127매수22,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091012신한금융투자매수52,600
20091001LIG매수(유지)47,000
20091001대신매수44,000
20090928대우매수(유지)46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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