[종목현미경]엘앤에프_관련종목들은 일제히 상승, IT부품업종 +0.19%

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들은 일제히 상승, IT부품업종 +0.19%
- 엘앤에프_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 3.4%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 31,900원선이 저항대로 작용
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

12일 오전 9시25분 현재 전일대비 4.05% 하락하면서 29,650원을 기록하고 있는 엘앤에프는 지난 1개월간 31.05% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘앤에프의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘앤에프의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘앤에프가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엘앤에프 1위 4.4% 5위 -31.1% 5위 -7.0
우리이티아이 2위 3.8% 3위 -12.1% 2위 -3.1
디지텍시스템 3위 3.2% 4위 -14.8% 3위 -4.6
에이스디지텍 4위 2.3% 2위 -11.0% 4위 -4.7
KH바텍 5위 2.1% 1위 4.3% 1위 2.0
IT부품 - 1.3% - -7.8% - -6.0
코스닥 - 0.9% - -3.2% - -3.5

관련종목들은 일제히 상승, IT부품업종 +0.19%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 IT부품업종은 0.19% 상승중이다.
우리이티아이
9,100원 ▲150(+1.68%) 에이스디지텍
13,400원 ▲100(+0.75%)
디지텍시스템
25,550원 ▲100(+0.39%) KH바텍
39,700원 ▲250(+0.63%)


8월14일에 엘앤에프 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 272.6억 6.1억 7.6억
직전분기 대비 26.6% 증가 16.8% 감소 11.3% 감소
전년동기 대비 87.0% 증가 흑자전환 흑자전환


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘앤에프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
엘앤에프 KH바텍 디지텍시스템 우리이티아이 에이스디지텍
ROE 13.5 30.3 19.6 13.1 11.8
PER 62.8 8.3 23.7 17.7 31.3
PBR 8.5 2.5 4.6 2.3 3.7
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
10월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,245주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,041,424주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,050,669주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.4%로 적정수준
최근 한달간 엘앤에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.9%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.68%를 보였으며 외국인은 1.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.56%로 가장 높았고, 기관이 7.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,900원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 30,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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