[투데이리포트]하이닉스, "단기 악재로 인한 ..."HOLD(유지)_LIG

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LIG증권은 9일 하이닉스(000660)에 대해 "단기 악재로 인한 하락은 반등의 기회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

LIG증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 하이닉스(000660)에 대해 "동사의 3/4분기 실적이 기대치를 충족할 것으로 보이고 10월초 DRAM과 NAND 고정가격이 크게 상승하는 등 추세가 유지되고 있어 단기 악재로 인한 현재의 하락은 일부 회복이 가능한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "DRAM 현물가격과 고정가격의 상승세가 이어지는 가운데 NAND 가격 또한 시장 예상을 상회하는 강세를 지속 중으로 3/4분기에 이어 4/4분기 실적개선이 이어질 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3/4분기 순이익은 1회성 비용인식이 마무리 되고 외환관련 비용이 환입되며 4,431억원으로 영업이익을 크게 상회할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액84337.564953.769900+7.6219950+24.41
영업이익2574.5-22021.9-3580적자지속2150흑자전환
순이익3285.9-47196.3-3130적자지속4390흑자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년9월 30,800원까지 높아졌다가 2008년11월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가23,05829,00014,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091009HOLD(유지)22,000
20090929HOLD(하향)22,000
20090929HOLD(하향)22,000
20090820매수(유지)20,000
20090727매수(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091009LIGHOLD(유지)22,000
20091006하나대투매수25,000
20091001유진매수(유지)25,000
20090930동부HOLD21,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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