[투데이리포트]삼성전자, "전 사업부의 실적 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 7일 삼성전자(005930)에 대해 "전 사업부의 실적 호조세가 돋보인다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 850,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 850,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 10.7%QoQ, 62.7%QoQ 증가한 36.0조원, 4.1조원을 기록하였으며, 본사기준 매출액 및 영업이익은 15.6%QoQ, 163.5%QoQ 증가한 24.3조원, 2.8조원에 달할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "향후 4분기 실적이 환율하락과 마케팅비용 증가, LCD패널가격급락에 의한 LCD부문 실적 악화 등으로 3분기대비 약화될 것으로 전망되기 때문에, 이번 3분기 실적이 지난 2분기 예비실적이 제시된 상황과는 달리 강한 주가 상승의 기폭제로 작용하기는 쉽지 않을 것"라고 밝혔다.

한편 "하지만, 동사의 해외경쟁업체대비 경쟁력이 크게 강회되어 있고, 2010년 실적이 반도체를 중심으로 크게 호전되어 사상최대실적도 기록할 수 있을 것이며, 삼성그룹지배구조개선에 의한 기업경쟁력강화도 중장기적으로 진행될 것으로 예상되는 점에 주목해야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년9월 600,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 850,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가893,9171,060,000780,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 850,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,060,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 780,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091007매수850,000
20090727매수850,000
20090707매수750,000
20090527매수750,000
20090427매수750,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091007하나대투매수850,000
20091007HMC매수(유지)930,000
20091006현대매수(유지)940,000
20091006신영매수(유지)900,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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