[투데이리포트]롯데삼강, "내일을 준비하는 지..."매수(유지)_신영

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신영증권은 28일 롯데삼강(002270)에 대해 "내일을 준비하는 지혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다.

신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 260,000원 대비 3.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 롯데삼강(002270)에 대해 "현재 동사가 해외에서 매입하고 있는 원료의 평균가격과 제품 생산에 사용되는 투입단가가 비슷한 것으로 추정된다. 투입단가는 지난 2월을 고점으로 지속적으로 하락한 바 있고 동사가 재고 비축 기간을 4개월 정도로 운용하고 있어 내년 초에도 저가의 원료가 사용될 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "주목할 점은, 동사의 식품사업이 점차 강화되고 있는 점이다. 식품사업 매출액 비중은 13.0%(08년 기준)에 불과하고 수익성도 현저히 낮아 유지, 빙과사업에 비해 그간 주목 받지 못했다"라고 밝혔다.

한편 "사업 안정성이 높고 성장 모색이 돋보였다는 점에서 동사에 대한 투자의견을 기존의 매수(B)로 유지하고, 2010년 실적상향 등을 반영해 목표주가를 소폭 상향조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가253,000270,000240,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090928매수(유지)270,000
20090903매수(유지)260,000
20090731매수(유지)260,000
20090420매수(신규)220,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090928신영매수(유지)270,000
20090817동양BUY(M)245,000
20090728대우매수(유지)260,000
20090715한화매수240,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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