[투데이리포트]두산인프라코어, "하반기 중국 굴삭기..."TRADING BUY(상향)_대우

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대우증권은 22일 두산인프라코어(042670)에 대해 "하반기 중국 굴삭기 시장 yoy 34% 이상 고성장 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.

대우증권 성기종, 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 대우증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 53.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "하반기는 중국 굴삭기 시장은 34% 이상의 고성장이 예상되는데 이는 중국 정부의 4조위엔 부양책 투자 지속, 민자 중심의 부동산 개발 투자 확대, 원자재 가격 회복 상승에 따른 광산 개발 확대 등의 요인 때문"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기비 35.4% 감소한 6,710억원, 영업이익은 51.4% 감소한 386억원이 예상되며, 자회사인 DICC의 양호한 실적과 DII의 적자폭 감소로 지분법손실은 예상보다 줄어들 전망"라고 밝혔다.

한편 "2010년대 세계 건설시장은 플랜트 중심의 시장에서 건축/토목 중심의 시장으로 변모할 것으로 전망된다. 이에 글로벌 건설기계 수요는 점차 확대될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액37198.839633.827520-30.566710+7.17
영업이익3213.13473.71670-51.92390+5.25
순이익1802.6-1218.2-900적자지속-260적자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년8월 34,700원까지 높아졌다가 년월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(H)
목표주가20,44324,00017,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090922TRADING BUY(상향)23,000
20081118TRADING BUY15,000
20081112TRADING BUY(유지)15,000
20081010TRADING BUY(하향)15,000
20080818매수34,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090922대우TRADING BUY(상향)23,000
20090914메리츠매수(유지)24,000
20090909신한금융투자매수19,900
20090904우리매수(유지)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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