[투데이리포트]CJ제일제당, "지나간 과거보다 현..."매수(유지)_대우

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대우증권은 22일 CJ제일제당(097950)에 대해 "지나간 과거보다 현재가 중요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 245,000원으로 내놓았다.

대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 245,000원은 직전에 발표된 목표가 220,000원 대비 11.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "3분기 실적도 2분기에 이어 호조를 보일 것으로 예상되고 그 동안 악재로 거론되었던 CJ그룹(CJ오쇼핑)에 의한 온미디어 인수 철회, 설탕 관세 부과 지연 등으로 시장의 신뢰감은 어느 정도 회복될 것으로 본다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 3분기 영업이익은 959억원(컨센서스 936억원)으로 36.7% 증가, 순이익은 710억원(컨센서스 635억원)으로 흑자 전환할 전망이다. 3분기 실적 호조 원인은 투입원가의 하락과 가공식품에서의 판매량 증가 때문"라고 밝혔다.

한편 "2010년 상반기에는 가격 인상의 효과가 사라지면서 매출액의 성장은 둔화될 전망이지만, 영업이익과 순이익은 회복세가 지속될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액10028.434948.838440+9.9910280+9.58
영업이익903.52616.52810+7.4960+28.69
순이익162.6253.72030+700.16710-14.87
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년9월 300,000원까지 높아졌다가 2009년5월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 245,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가222,533260,000195,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090922매수(유지)245,000
20090813매수(유지)220,000
20090715매수(유지)220,000
20090528매수(유지)220,000
20090518매수(유지)220,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090922대우매수(유지)245,000
20090922토러스매수(유지)260,000
20090921미래에셋매수240,000
20090909메리츠매수(유지)220,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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