[투데이리포트]평화정공, "저평가 메리트 더욱..."매수(유지)_부국

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부국증권은 21일 평화정공(043370)에 대해 "저평가 메리트 더욱 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 평화정공(043370)에 대해 "과거 낮은 수익성, 부실 매출처에 대한 리스크, 국내외 투자지출 및 그에 따른 불확실성 확대 등 그 동안의 주가 할인요인들이 충분히 제거되었음에도 불구하고, 여전히 업계 최저의 주가 수준 지속. Re-rating 되기에 충분한 시기로 판단되며, 수급측면에서의 단기 주가조정은 저가 매수의 좋은 기회가 될 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "동사의 3분기 매출액은 완성차 판매회복 가속화와 현대차의 무분규 등으로 전년동기대비 26.2% 증가한 775억원을 기록하며 시장 평균 기대치(727억원)를 크게 뛰어 넘을 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "상반기에 이어 하반기에도 전체 해외현지공장들이 안정화되는 모습이 이어질 것으로 예상된다. 연간으로는 전년 30억원이었던 지분법손익이 올해 128억원으로 크게 증가할 것으로 추정되며, 향후 현대차뿐만 아니라 현지로컬업체들의 공급확대로 높은 성장추세가 이어질 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액2934.22995.73076+2.68775+0.74
영업이익47.297.7116+18.7333+11.19
순이익75129.8227+74.8851-22.39
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,600원이 고점으로, 반대로 4,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가9,71113,0006,780
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,780원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090921매수(유지)9,500
20090629매수(유지)7,600
20090316매수(유지)4,900
20080829매수(유지)5,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090921부국매수(유지)9,500
20090910하나대투매수13,000
20090904대신매수(신규)10,600
20090820동부매수(신규)10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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