[투데이리포트]신원, "균형과 성장성을 갖..."매수(유지)_부국

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부국증권은 21일 신원(009270)에 대해 "균형과 성장성을 갖춘 의류업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 2,500원으로 내놓았다.

부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 신원(009270)에 대해 "동사는 내수와 수출의 균형으로 이루고 있는 가운데, 끊임없는 구조조정 및 M&A, 해외공장 증설 등으로 실적개선이 기대되고, 리스크 요인이었던 개성공단문제도 해결될 가능성이 높다"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "상반기 실적개선은 수출부문이 주도했다면, 하반기에는 수출의 호조가 지속되는 가운데, 내수부문의 실적이 개선되면서 양호한 실적을 이어갈 전망"라고 밝혔다.

한편 "현재 진행중인 개성법인 2공장 건설, 성장을 위한 베트남 및 인도네시아 공장신설 등의 투자가 남아 있지만, 300억원을 상회하는 EBITDA를 고려할 때, 재무구조는 더욱 견실해질 것으로 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액3296.24014.14310+7.371203+16.6
영업이익215.8241.3303+25.5775-11.4
순이익253.6310.3339+9.2583-39.64
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가2,1132,5001,950
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,950원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090921매수(유지)2,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090921부국매수(유지)2,500
20090721동부매수2,000
20090721신영매수(유지)2,000
20090721SK매수(유지)1,950

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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