[투데이리포트]현대차, "닛산을 따라 잡는다..."매수_신한금융투자

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신한금융투자증권은 21일 현대차(005380)에 대해 "닛산을 따라 잡는다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 이기정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 현대차(005380)에 대해 "자동차 회사의 시가 총액이 미래 수익과 브랜드의 합산 가치라면 동사는 시장점유율 상승에 따라 경쟁업체와의 브랜드 가치 차이를 줄여나가고 있는 것으로 해석된다. 경쟁업체 대비 valuation 할인을 받는 것은 브랜드 가치의 열위때문으로 판단되며 이는 시장점유율의 상승으로 valuation 할인을 상쇄할 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "경기 침체기 증가한 시장점유율의 지속가능성에 대해 시장의 우려가 존재할 수 있으나, 올초부터 지난 8월까지 주요 시장의 산업수요가 회복하는 과정에서 동사 시장점유율이 동반 상승했다는 점과 volume seller의 신차 출시가 시작되었다는 점에서 견조한 시장점유율은 지속될 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "올해 10월 이후부터 YF쏘나타 내수 판매의 신차 효과 예상되어 내수 시장점유율의 안정적 방어는 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년11월 68,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 132,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가126,375170,00075,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090921매수132,000
20090821매수132,000
20090724매수100,000
20090512매수100,000
20090504매수100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090921신한금융투자매수132,000
20090914하이HOLD(유지)110,000
20090914대우매수150,000
20090910우리매수145,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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