[투데이리포트]한국타이어, "2010년이 더욱 ..."매수(유지)_키움

목록

키움증권은 16일 한국타이어(000240)에 대해 "2010년이 더욱 기대되는 중국공장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

키움증권 이성재, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 한국타이어(000240)에 대해 "시장 성장에 따라 중국 내수 판매량이 자연스럽게 증가하고, 2010년 ASP는 2009년 대비 9.0% 상승할 것으로 추정됨에 따라, 영업이익률은 2009년과 2010년 각각 7.0%, 8.2%에 달할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "동사는 중국 타이어 시장에서 점유율 1위인 점, 하반기 국내 공장 이익모멘텀이 예상되는 점 등 호조세를 보이고 있어 글로벌 Peer group 대비 할인되어 있는 P/E Multiple은 빠르게 축소될 전망"라고 밝혔다.

한편 "2010년과 2011년 원/달러 환율은 각각 1,200원과 1,100원으로 하향안정화 될 것으로 예상되지만, UHPT 등 고가격 제품 비중이 15.5%에서 각각 17.3%, 18.1%로 상승할 것으로 예상되어 ASP는 각각 3.8%, 3.4% 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)UNDERPERFORM(유지)
목표주가23,51430,00013,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090916매수(유지)30,000
20090721매수(유지)23,000
20090601매수(유지)20,000
20090330매수(신규)17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090916키움매수(유지)30,000
20090915현대MARKETPERFORM(하향)22,000
20090915동부매수(유지)27,000
20090914신영매수(유지)28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기