[투데이리포트]LG상사, "E&P성장은 계속된..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 15일 LG상사(001120)에 대해 "E&P성장은 계속된다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사의 E&P관련 이익은 2008년 150억원 수준이었으나, 2009년 600억원을 상회할 전망이며, 2010년에는 800억원 이상으로 지속적인 증가가 기대된다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "2010년 이후 이러한 재원을 활용하여 동사의 E&P 사업 포트폴리오는 내부자본의 확충없이 추가적인 확장이 기대된다. 아울러, 펀드를 통한 자원개발 투자는 탐사개발 광구보다는 기존 생산 광구에 대한 지분 참여나 M&A 가능성이 높아 E&P 사업 성장 속도도 빨라질 전망"라고 밝혔다.

한편 "환율효과는 상반기 대비 감소할 전망이나 자원가격 상승과 교역량 회복으로 영업이익 증가가 기대되며, 환율 안정으로 외환관련 손익도 안정화될 것으로 보여 영업개선은 세전이익 개선으로 이어질 것으로 보인다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액53610.459167.144696-24.4613488+29.18
영업이익584.61585.61756+10.75404-35.57
순이익477.7498.31342+169.32489+82.46
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 19,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 35,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가36,88040,00030,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(하향)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090915매수35,000
20090817매수35,000
20090219매수21,000
20090130MARKETPERFORM19,000
20081209매수19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090915푸르덴셜매수35,000
20090910SK매수(유지)40,000
20090909현대매수(유지)40,000
20090825하이매수(유지)39,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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