[종목현미경]대한가스_현재주가 근처인 29,050원대에 주요매물대가 존재.

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 +0.63%
- 증권사 목표주가 31,200원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.06%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 29,050원대에 주요매물대가 존재.
업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

14일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.07% 오른 29,600원을 기록하고 있는 대한가스는 지난 1개월간 2.07% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한가스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대한가스의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 전기가스업업종의 위험대비수익률인 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한가스가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서울가스 1위 2.1% 3위 4.6% 3위 2.2
삼천리 2위 1.4% 2위 4.9% 2위 3.5
부산가스 3위 1.3% 1위 12.3% 1위 9.4
대한가스 4위 1.0% 4위 2.1% 4위 2.0
예스코 5위 0.5% 5위 0.8% 5위 1.5
코스피 - 1.1% - 3.5% - 3.1
전기가스업 - 1.2% - 5.2% - 4.3

관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 +0.63%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기가스업업종은 0.63% 상승중이다.
삼천리
128,000원 ▲500(+0.39%) 예스코
26,400원 ▲50(+0.19%)
서울가스
68,000원 0 (1.95%) 부산가스
23,800원 ▼100(-0.42%)

증권사 목표주가 31,200원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한가스의 평균 적정주가는 31,200원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 삼성증권의 김승우, 범수진 에널리스트가 " 판매량 증가와 비용 감소로 영업이익 증가, 동사의 2분기 매출액의 증가는 도시가스 판매량이 전년동기대비 5.2% 증가하고 도시가스 도매요금이 상승했기 때문이며, 예상보다 좋은 영업이익을 기록할 수 있었던 것은 판매량 회복세가 예상보다 컸고 인건비를 비롯한 판관비 감소가 있었기 때문..." (이)라며 투자의견 HOLD(M)에 목표주가: 31,200원을 제시했고, 삼성증권의 김승우, 범수진 에널리스트가 " 판매량 증가와 비용 감소로 영업이익 증가, 2분기에 예상보다 좋은 영업이익을 기록할 수 있었던 것은 판매량 회복세가 예상보다 컸고 인건비를 비롯한 판관비 감소가 있었기 때문..." (이)라며 투자의견 HOLD(M)에 목표주가: 31,200원을 제시했다.

8월14일에 대한가스 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,780.4억 98.4억 88.4억
직전분기 대비 60.2% 감소 10.9% 감소 16.8% 감소
전년동기 대비 12.0% 증가 15.4% 증가 7.4% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한가스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
대한가스 삼천리 서울가스 부산가스 예스코
ROE 9.0 7.1 12.3 8.6 8.7
PER 8.3 10.0 7.3 10.1 6.2
PBR 0.8 0.7 0.9 0.9 0.5
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일 기관이 2,110주를 순매수했고, 외국인은 150주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,874주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 3,952주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 15,826주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 대한가스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.3%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.06%를 보였으며 기관은 7.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.82%로 가장 높았고, 외국인이 29.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,050원대는 전체 거래의 31.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 28,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 조민래, 김복환(공동대표) 신규선임 (2009년 03월 31일)


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