[종목현미경]삼성중공업_거래비중 기관 15.15%, 외국인 28.15%

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.81%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.15%, 외국인 28.15%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 29,050원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

11일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.41% 하락하면서 28,350원을 기록하고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 11.54% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대모비스 1위 4.0% 1위 7.7% 1위 1.9
대우조선해양 2위 3.7% 4위 -8.4% 4위 -2.2
기아차 3위 2.9% 2위 -3.0% 2위 -1.0
현대중공업 4위 2.5% 3위 -3.7% 3위 -1.4
삼성중공업 5위 2.2% 5위 -11.5% 5위 -5.2
코스피 - 1.2% - 5.5% - 4.5
운수장비 - 2.0% - 0.7% - 0.3

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.81%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 1.81% 하락하고 있다.
현대중공업
197,500원 ▲2000(+1.02%) 대우조선해양
20,200원 ▼750(-3.58%)
현대모비스
140,500원 ▼3500(-2.43%) 기아차
16,100원 ▲150(+0.94%)


8월14일에 삼성중공업 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3조2318.9억 2,304.2억 1,530.4억
직전분기 대비 16.4% 증가 48.1% 증가 50.3% 증가
전년동기 대비 25.2% 증가 19.7% 증가 9.1% 감소


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼성중공업 대우조선해양 현대모비스 기아차 현대중공업
ROE 26.5 19.2 19.3 1.9 37.8
PER 10.2 8.8 12.7 53.0 6.3
PBR 2.7 1.7 2.5 1.0 2.4
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일 기관이 622,562주를 순매수했고, 외국인은 658,309주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 3,416,112주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 2,375,646주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 5,791,758주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준
최근 한달간 삼성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.67%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.15%, 외국인 28.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.15%를 보였으며 기관은 15.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.38%로 가장 높았고, 외국인이 26.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,050원대는 전체 거래의 29.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 29,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김징완, 노인식 (각자대표) 신규선임 (2009년 03월 13일)


[포인트검색]
9월8일 :삼성중공업(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
8월19일 :삼성중공업(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결
8월13일 :삼성중공업(주) (투자주의)20일간 소수계좌 매수관여 과다종목

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