[테마포커스]해외건설/대형건설 테마_삼성물산 변동성 대비 상승률 최대

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◆해외건설/대형건설 테마 동향_현대건설 5.94%로 테마 내 상승 최대

이 시각 현재 해외건설/대형건설 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 해외건설/대형건설 테마지수는 1487.51p로 전일보다 3.79% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.97% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대건설, 대림산업, GS건설이 각각 5.94%, 5.29%, 4.62% 오르며 상승세를 이끌고 있다.

해외건설/대형건설(지수:1487.51 전일비:▲3.79%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
현대건설60,600▲3,4005.9%1,790,202
대림산업71,600▲3,6005.3%424,651
GS건설90,600▲4,0004.6%442,182
현대산업46,750▲2,0504.6%603,510
삼성물산55,100▲1,1002.0%1,229,821
대우건설13,950▲1501.1%1,583,640

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆해외건설/대형건설 테마 동조화 분석_현대산업 가장 주도적으로 움직여

해외건설/대형건설 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 현대산업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.(테마 내 거래량 상위 6종목 기준)

상승순위(등락률%)
일자대림산업현대건설삼성물산GS건설현대산업대우건설테마지수
09/102(5.29)1(5.94)6(2.04)3(4.62)4(4.59)7(1.09)5(3.79)
09/026(-3.3)7(-3.87)2(-1.78)5(-2.92)1(0)4(-2.5)3(-2.37)
08/256(1.5)3(4.03)7(-0.73)4(3.52)2(4.2)1(9.23)5(3.27)
08/175(-5.14)1(-2.08)2(-2.43)7(-5.48)4(-4.77)6(-5.19)3(-4.15)
08/064(1.74)7(0)6(0.84)5(1.09)2(2.71)1(5.66)3(2.06)
전체순위6257143

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆해외건설/대형건설 테마 종목 종합평가_삼성물산 변동성 대비 상승률 최대

전체적인 평가에서는 현대산업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 삼성물산(3.38%), 현대산업(0.32%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 삼성물산(0.6), 현대산업(0.52)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 삼성물산(1.59)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
대림산업현대건설삼성물산GS건설현대산업대우건설테마지수
등락률-3.77-2.733.38-4.650.32-3.47-1.72
변동성2.692.922.122.42.772.531.92
위험도0.410.450.60.390.520.410.45
전체순위6327154

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


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