[투데이리포트]하나금융지주, "돋보이는 하반기 이..."BUY(H)_삼성

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삼성증권은 9일 하나금융지주(086790)에 대해 "돋보이는 하반기 이익 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다.

삼성증권 김재우, 유재성, 박송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(H)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 21.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "당사는 이러한 저평가 국면이 올해 하반기에 빠르게 해소될 것으로 기대한다. 이는 하반기 NIM이 급속하게 개선될 전망이고, 동사의 적극적인 자산건전성 및 자본적정성 관리로 건전성 훼손에 따른 리스크가 많이 감소한 것은 물론, 환율 하락 시 태산 LCD로부터 오히려 충당금 환입이 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "또 하나대투증권의 빠른 실적 개선에 따른 비은행 부문의 이익 증가 모멘텀이 기대되고, 이와 더불어 SK텔레콤과의 신용카드 제휴, BC카드 지분 매각 등이 동사 주가에 보다 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "정기예금과 은행채의 만기 도래 물량이 4사분기보다 3사분기에 더 집중되어 있으나, 3사분기 물량이 8~9월에 집중된 만큼, NIM 개선 영향은 4사분기 기중 NIM에 더 큰 영향을 미칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 11,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(유지)
목표주가39,60048,00033,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090909BUY(H)45,000
20090727BUY(H)37,000
20090427HOLD(L)24,000
20090115HOLD(L)19,000
20081128HOLD(L)11,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090909삼성BUY(H)45,000
20090908교보매수(신규)44,000
20090907대우TRADING BUY40,000
20090907키움매수(유지)48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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