[종목현미경]한진중공업_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -0.03%
- 증권사 목표주가 42,100원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
- 한진중공업_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.68%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 28,450원선이 저항대로 작용
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

8일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.2% 하락하면서 25,750원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 15.3% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
STX조선해양 1위 2.7% 3위 -14.8% 3위 -5.4
한진중공업 2위 2.6% 4위 -15.3% 4위 -5.8
대우조선해양 3위 2.3% 5위 -16.3% 5위 -7.0
S&T중공업 4위 2.3% 1위 -5.6% 1위 -2.4
현대미포조선 5위 2.1% 2위 -9.3% 2위 -4.4
코스피 - 1.1% - 2.6% - 2.3
운수장비 - 1.8% - 2.7% - 1.4

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -0.03%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 0.03% 하락하고 있다.
대우조선해양
19,000원 ▼550(-2.81%) S&T중공업
15,300원 ▼400(-2.55%)
현대미포조선
122,000원 ▼500(-0.41%) STX조선해양
14,350원 ▼250(-1.71%)

증권사 목표주가 42,100원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진중공업의 평균 목표주가는 42,100원이다. 현재 주가는 25,750원으로 16,350원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이증권의 정동익 에널리스트가 " 부동산개발 감안한 장기투자관점 접근은 유효, 가장 관심을 모으고 있는 인천 북항배후지의 경우 이르면 내년 상반기 중 일부 착공이 가능할 것으로 전망되며, 최근 서울지하철 7호선 연장노선의 북항인근 연장계획으로 기대감이 더욱 커지고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했고, 한화증권의 김홍균 에널리스트가 " 부동산 개발 이야기는 있다, 최근 동사가 보유한 인천 율도 지역이 연장되는 지하철의 종점이 될 가능성이 부각되고 부산 암남동 부지에 대한 지구단위계획이 조만간 발표될 것으로 예상되고는 있으나 기본계획 등 보다 구체적인 계획이 수립되어야만 수익규모와 시기 등을 예상할 수 있을 전망..." (이)라며 투자의견 Marketperform에 목표주가: 33,000원을 제시했다.

8월14일에 한진중공업 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 8,313.8억 1,062.3억 414.6억
직전분기 대비 15.0% 감소 53.7% 감소 60.2% 감소
전년동기 대비 13.8% 감소 24.6% 감소 10.9% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
한진중공업 대우조선해양 현대미포조선 STX조선해양 S&T중공업
ROE 2.7 19.2 22.8 3.2 6.3
PER 20.3 9.3 4.7 24.5 16.3
PBR 0.6 1.8 1.1 0.8 1.0
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일 외국인과 기관이 각각 1,070주, 15,439주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 387,207주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 995,781주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,382,988주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.68%로 적정수준
최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.46%를 보였으며 외국인은 8.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.55%로 가장 높았고, 외국인이 15.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 28,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,450원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 27,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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