[종목현미경]LS산전_성장추세 재가동을 기대해 볼만함

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +0.65%
- 증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- LS산전_성장추세 재가동을 기대해 볼만함
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.53%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.79%, 외국인 15.05%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 77,500원대에 주요매물대가 존재.
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

8일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.56% 오른 79,800원을 기록하고 있는 LS산전은 지난 1개월간 5.28% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS산전의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LS산전의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 8.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS산전이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG이노텍 1위 5.3% 2위 33.2% 2위 6.2
삼성SDI 2위 3.4% 1위 47.6% 1위 14.0
대한전선 3위 2.8% 5위 -3.8% 5위 -1.3
LS산전 4위 2.4% 3위 5.3% 3위 2.2
신도리코 5위 1.2% 4위 -0.9% 4위 -0.7
코스피 - 1.1% - 2.6% - 2.3
전기전자 - 1.4% - 12.5% - 8.9

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +0.65%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 0.65% 상승중이다.
삼성SDI
169,000원 ▲11500(+7.30%) 신도리코
58,000원 ▲500(+0.87%)
LG이노텍
160,500원 ▲500(+0.31%) 대한전선
23,100원 ▲600(+2.67%)

증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LS산전의 평균 목표주가는 90,000원이다. 현재 주가는 79,800원으로 10,200원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대우증권의 성기종, 박민 에널리스트가 " 전기차용 핵심 부품 수출 시동 걸었다!, 동사는 PCU(Power Control Unit), EV릴레이에 이어 BDU 등 전기자동차 핵심 부품의 판매 실적을 올리며 세계적으로 기술력을 인정 받은 셈이다. 이에 생산 라인을 증설하고 EV릴레이는 금년 12월부터, BDU는 2010년 하반기부터 본격 생산에 들어갈 전망..." (이)라며 투자의견 Trading Buy(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했다.

8월14일에 LS산전 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3,793.0억 450.9억 322.3억
직전분기 대비 7.8% 감소 4.0% 감소 5.5% 증가
전년동기 대비 22.7% 증가 43.6% 증가 55.4% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS산전은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LS산전 삼성SDI LG이노텍 신도리코 대한전선
ROE 18.6 0.8 11.1 10.0 12.3
PER 24.5 175.8 46.2 8.6 15.3
PBR 4.6 1.5 5.2 0.9 1.9
기준년월 2008년12월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
9월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 451,587주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 14,987주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 466,574주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.53%로 적정수준
최근 한달간 LS산전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.49%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.79%, 외국인 15.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.79%를 보였으며 외국인은 15.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.84%로 가장 높았고, 기관이 21.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 77,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 77,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 77,500원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 76,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 77,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 77,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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9월8일11시50분 :LS산전(주) 자기주식취득신탁계약등해지결정

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