[종목현미경]한화타임월드_증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력

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- 위험대비수익률 -0.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 일제히 하락, 유통업업종 +0.6%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 한화타임월드_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 13,100원대에 주요매물대가 존재.
위험대비수익률 -0.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아

8일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.55% 오른 13,100원을 기록하고 있는 한화타임월드는 지난 1개월간 0.76% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화타임월드의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화타임월드의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화타임월드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼영무역 1위 2.7% 1위 22.9% 1위 8.4
신성통상 2위 2.7% 2위 -0.8% 2위 -0.2
신흥 3위 1.6% 4위 -3.9% 4위 -2.4
한화타임월드 4위 1.5% 3위 -0.8% 3위 -0.5
현대DSF 5위 0.9% 5위 -6.3% 5위 -6.9
코스피 - 1.1% - 2.6% - 2.3
유통업 - 1.2% - 0.8% - 0.7

관련종목들은 일제히 하락, 유통업업종 +0.6%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 유통업업종은 0.6% 상승중이다.
신흥
11,100원 ▼300(-2.63%) 현대DSF
8,240원 ▼20(-0.24%)
신성통상
5,320원 ▼90(-1.66%) 삼영무역
4,800원 ▼15(-0.31%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화타임월드의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 13,100원으로 6,900원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신영증권의 서정연 에널리스트가 " 가장 매력적인 지방백화점, 동사의 높은 성장이 대전 지역 백화점 매출 호조를 견인하고 있다. 하반기 지방백화점에 대해서는 실적 모멘텀은 높으나 상대적으로 주가는 부진하여 Valuation 매력이 높은 회사에 투자함이 유효하다 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

8월4일에 한화타임월드 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 262.6억 55.4억 38.6억
직전분기 대비 1.2% 증가 7.5% 감소 12.5% 감소
전년동기 대비 19.5% 증가 12.1% 증가 55.0% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화타임월드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
한화타임월드 삼영무역 신흥 신성통상 현대DSF
ROE 9.9 5.6 2.7 -11.4 11.8
PER 6.2 9.8 58.5 - 4.9
PBR 0.6 0.6 1.6 0.4 0.6
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
9월3일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 보이면서 110주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 30,500주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 30,610주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 한화타임월드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.77%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.47%를 보였으며 외국인은 0.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.16%로 가장 높았고, 기관이 21.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,100원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

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