[종목현미경]웅진씽크빅_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

목록
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.91%
- 증권사 목표주가 27,300원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.53%, 외국인 24.44%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 19,700원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

2일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.49% 하락하면서 19,800원을 기록하고 있는 웅진씽크빅은 지난 1개월간 7.48% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진씽크빅의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 웅진씽크빅의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진씽크빅이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데관광개발 1위 6.1% 1위 74.5% 1위 12.2
웅진홀딩스 2위 2.3% 3위 4.1% 3위 1.7
대교 3위 2.2% 4위 1.1% 4위 0.4
SBS미디어홀딩스 4위 2.2% 2위 9.0% 2위 4.0
웅진씽크빅 5위 1.5% 5위 -7.5% 5위 -4.9
코스피 - 1.1% - 2.4% - 2.1
서비스업 - 0.9% - -0.2% - -0.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.91%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.91% 하락하고 있다.
웅진홀딩스
11,450원 ▲50(+0.44%) 롯데관광개발
48,850원 ▲950(+1.98%)
SBS미디어홀딩스
4,250원 ▼60(-1.39%) 대교
5,670원 ▼40(-0.70%)

증권사 목표주가 27,300원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 웅진씽크빅의 평균 목표주가는 27,300원이다. 현재 주가는 19,800원으로 7,500원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 정봉일 에널리스트가 " Think BIG!, 눈 앞에 이슈만 쫓지 마라, 1차적인 목표치인 8만장 수준의 에듀프리 카드 가입은 수수료 절감, 휴회율 관리, 매출증가라는 세 가지 목표를 달성시킴으로써 지속적인 마진개선 효과를 거둘 것으로 판단되며 빠른 가입자 수 증가를 고려하면 4분기부터는 서서히 비용절감 효과가 나타날 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했고, 하이증권의 박종대 에널리스트가 " ‘신종플루’보다는 ‘에듀프리’가 세다, 신종플루 확산으로 집합교육을 실시하고 있는 교육업체에게 리스크 요인이 될 수 있다. 동사의 경우 ‘방과후학교’, ‘영어마을’, ‘플러스어학원’이 여기에 포함되는데, 이로 인한 실적저하 리스크는 매우 제한적..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,700원을 제시했다.

8월14일에 웅진씽크빅 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,060.5억 208.0억 145.8억
직전분기 대비 4.5% 증가 3.1% 증가 1.6% 증가
전년동기 대비 5.3% 증가 25.5% 증가 97.3% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웅진씽크빅은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
웅진씽크빅 대교 롯데관광개발 웅진홀딩스 SBS미디어홀딩스
ROE 14.5 4.0 -6.4 -9.5 4.6
PER 17.8 23.2 - - 28.0
PBR 2.6 0.9 5.4 0.9 1.3
기준년월 2009년3월 2008년12월 2009년3월 2009년3월 2009년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 347,098주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 35,404주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 382,502주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 웅진씽크빅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.49%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.53%, 외국인 24.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.44%를 보였으며 기관은 21.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.32%로 가장 높았고, 외국인이 25.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 19,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,700원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 20,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 19,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 19,700원대의 지지가능성과 20,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기