[종목현미경]LS산전_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들은 일제히 상승, 전기전자업종 -1.43%
- LS산전_성장추세 재가동을 기대해 볼만함
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.53%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.09%, 외국인 15.85%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 77,900원대에 주요매물대가 존재.
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

2일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.25% 하락하면서 77,400원을 기록하고 있는 LS산전은 지난 1개월간 9.01% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS산전의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 LS산전의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS산전이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG이노텍 1위 4.9% 3위 24.6% 3위 5.0
대한전선 2위 3.2% 5위 5.9% 5위 1.8
삼성전기 3위 3.0% 2위 45.2% 2위 15.0
삼성SDI 4위 2.8% 1위 45.9% 1위 16.3
LS산전 5위 2.4% 4위 9.0% 4위 3.7
코스피 - 1.1% - 2.2% - 2.0
전기전자 - 1.4% - 11.2% - 8.0

관련종목들은 일제히 상승, 전기전자업종 -1.43%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 전기전자업종은 1.43% 하락하고 있다.
삼성전기
99,000원 ▲1000(+1.02%) 대한전선
23,500원 ▲250(+1.08%)
삼성SDI
159,000원 ▲3000(+1.92%) LG이노텍
144,500원 ▲6500(+4.71%)


8월14일에 LS산전 2/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3,793.0억 450.9억 322.3억
직전분기 대비 7.8% 감소 4.0% 감소 5.5% 증가
전년동기 대비 22.7% 증가 43.6% 증가 55.4% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS산전이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
LS산전 대한전선 LG이노텍 삼성SDI 삼성전기
ROE 18.6 12.3 11.1 0.8 2.5
PER 25.5 15.8 36.7 173.4 138.7
PBR 4.8 2.0 4.1 1.5 3.4
기준년월 2008년12월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
8월28일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 178,214주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 97,578주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 80,636주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 1.53%로 적정수준
최근 한달간 LS산전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.62%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.09%, 외국인 15.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.09%를 보였으며 외국인은 15.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.8%로 가장 높았고, 외국인이 23.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 77,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 77,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 77,900원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 76,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 77,900원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 77,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 77,900원대의 저항가능성과 76,700원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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8월5일 :LS산전(주) 유형자산 처분결정(자진공시)

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