[투데이리포트]POSCO, "가치 再평가는 현재..."BUY(M)_동양

목록

 

동양증권은 15일 POSCO(005490)에 대해 "가치 再평가는 현재 진행형...TP 17% 상향한 550,000원 수정 제시"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 규모의 경제가 나타나는 철강 Capa 기준을 1,000만톤으로 산정해 볼 때, 이제 M&A로 거론될 수 있는 기업은 아시아에 집중될 수 밖에 없어, 아직도 M&A 에 대한 완벽한 방어책을 갖추지 못한 동사는 매력적인 대상이 될 수 밖에 없다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "2Q에도 안정적인 이익 창출이 예상되는 이유는 수출가격의 강세, 1Q에 비해 STS 마진 대폭 개선, 후판 4월 2만원 가격 인상, 5월 할인 축소 및 미니밀 HR 할인 폐지 등 제품가격 인상 효과 반영 등에 따른 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 인도 제철소 건립을 통한 양적인 성장과 함께 하반기 본격 가동 예정인 FINEX 확보로 질적인 성장도 겸비한 내실 있는 장기 성장이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 470,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 550,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가506,333600,000340,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 서울증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070615BUY(M)550,000
20070528매수(유지)470,000
20070417매수410,000
20070416BUY(M)410,000
20070403매수410,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070615동양BUY(M)550,000
20070613NH매수(유지)500,000
20070607대우매수580,000
20070605한화OUTPERFORM(유지)498,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기