[투데이리포트]고려아연, "세계 아연 제련업체..."매수(유지)_대신

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대신증권은 15일 고려아연(010130)에 대해 "세계 아연 제련업체에 비해 여전히 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다.

대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가 180,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 고려아연(010130)에 대해 "특히 최근 중국 정부가 철강제품에 이어 비철금속제품에 대해서도 수출증치세율을 축소하려는 움직임이 일고 있어 중국의 아연 수출량은 계속 감소할 수 있고 이는 세계 아연수급에 영향을 미쳐 국제 아연가격의 상승 요인으로 작용할 것"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2분기 매출액과 영업이익이 국제 아연가격의 하락 영향과 올해 계약한 낮은 TC의 적용 등으로 전분기대비 감소하겠지만 전년동기대비로는 증가세를 이어갈 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 지분법평가이익에 지대한 영향을 미치는 호주 현지법인 SMC사의 올해 순이익은 법인세 계상 등으로 전년보다 감소할 것으로 전망되나 흑자는 유지될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액13758.921525.225230+17.216333-1.67
영업이익15743515.25172+47.131416-11.75
순이익709.74252.44437+4.341222+4.98
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)매수(유지)
목표주가191,222230,000165,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070615매수(유지)220,000
20070423매수(유지)180,000
20070208매수(유지)125,000
20061026BUY125,000
20060901BUY105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070615대신매수(유지)220,000
20070608한국증권매수(유지)230,000
20070604삼성매수(유지)220,000
20070601키움닷컴BUY(INITIATE)190,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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