[투데이리포트]메리츠화재, "대규모 유상증자 발..."장기매수(유지)_한국

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한국증권은 15일 메리츠화재(000060)에 대해 "대규모 유상증자 발표 - 수정자본의 절반에 해당하는 대규모 조달"라며 투자의견을 '장기매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,100원을 내놓았다.

한국증권 이철호, 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '장기매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 메리츠화재(000060)에 대해 "이번 대규모 유상증자는 이른 시점에 대규모 자본확충을 통해 미래의 고민을 말끔히 씻으려는 의도인 것으로 파악되며, 또 증권, 종금, 그리고 조만간 설립할 자산운용사를 통해 종합금융그룹의 모습을 갖추려는 차원에서도 증자 규모를 확대한 것으로 추측된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 지급여력비율은 FY05 193.1%에서 FY06 170.4%로 1년 사이 22.7%p가 하락한 것은 장기보험의 성장성이 업계최고를 기록한 때문인데, 성장성을 유지하면서 지급여력비율을 업계 평균인 250% 수준까지 올리기 위한 방법으로 유상증자를 결정한 것"라고 밝혔다.

한편 "낮은 지급여력비율로 인해 수익성 높은 일반보험의 보유를 높이지 못하는 단점도 있었는데, 이 점에서 큰 보완이 이루어질 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 7,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가10,09312,3008,300
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '장기매수(유지)'의견 및 목표주가 10,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070615장기매수(유지)10,100
20070509장기매수(유지)10,100
20070507장기매수8,500
20070404장기매수8,500
20070330장기매수8,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070615한국증권장기매수(유지)10,100
20070615푸르덴셜매수10,300
20070607CJ매수12,300
20070604대신매수10,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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