[투데이리포트]휴스틸, "강관 업황 개선은 ..."HOLD_한양

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한양증권은 10일 휴스틸(005010)에 대해 "강관 업황 개선은 4분기 이후로 기대"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 휴스틸(005010)에 대해 "최근 사우디 투자회사 상장 등으로 자산가치가 부각되고 있지만, 글로벌 철강 시황 회복세가 진행되고 있는 상황에서 강관 부문은 여전히 불확실성이 이어지고 있는 것으로 보이는 만큼 3분기 이후 실적 개선세가 가시화될 때 까지는 여유를 가지고 접근할 필요가 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 한양증권은 "동사의 09년 2분기 실적은 매출액 743.2억, 영업이익 -39.6억원으로 1분기에 이어 적자가 지속된 것으로 보이는데 이는 강관 가격이 톤당 30만원가량(16~20% 수준) 인하되었고 글로벌 강관 수요가 급감한 가운데 수출 물량이 전분기 대비 부진이 심화되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 09년 실적은 하반기 중 강관 가격의 인상이 나타나지 않는 한 BEP 수준에서 조정될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년7월 32,000원까지 높아졌다가 년월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립HOLDHOLD
목표주가22,00022,00022,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090810HOLD22,000
20090519HOLD22,000
20081118매수(유지)25,000
20081020매수(유지)25,000
20080728매수(신규)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090810한양HOLD22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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