[투데이리포트]미래에셋증권, "최악에서는 탈피했으..."TRADING BUY(유지)_대우

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대우증권은 10일 미래에셋증권(037620)에 대해 "최악에서는 탈피했으나…"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다.

대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 85,000원 대비 5.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 미래에셋증권(037620)에 대해 "타 대형사와 마찬가지로 Top line이 시장 개선과 함께 증가하였는데 NAV 증가로 Fund 수익이 증가(+29.9%, QoQ)하였고, 이자수익이 분기 400억원 이상으로 회복된 반면, 인건비 정상화의 기저효과로 판관비가 전분기 대비 증가(+53.6%)하였다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "3대 수익원(Brok, Fund, 이자)의 포인트는 평균 거래대금은 최근 재상승하면서 1Q와 큰 차이는 없을 것으로 보이고, Fund 판매 수익은 유지 또는 소폭 개선되며, 이자수익은 CMA 경쟁, 시중금리 상승으로 부담금리가 소폭 상승할 것으로 전망되기 때문에 2Q 이후 실적은 정상화된 1Q 실적과 대동소이 할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "간접투자 시장의 회복 시 큰 폭의 주가 상승에는 이견이 없지만, 여전히 가늠하기 힘든 방향성은 투자의견 상향을 제한한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년7월 120,000원까지 높아졌다가 년월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)HOLD
목표주가93,833102,00082,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090810TRADING BUY(유지)90,000
20090506TRADING BUY85,000
20090429TRADING BUY85,000
20090316매수90,000
20090211매수(유지)90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090810대우TRADING BUY(유지)90,000
20090803교보매수(유지)95,000
20090729삼성BUY(M)86,500
20090727푸르덴셜매수96,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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