[투데이리포트]신세계 I&C, "상여금 지급으로 영..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 20일 신세계 I&C(035510)에 대해 "상여금 지급으로 영업이익 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "동사의 2분기 매출이 전년대비 및 전 분기대비 성장세를 이어가고 있음에도 영업이익은 감소를 보이고 있는데 그 이유는 동사의 EC사업부문의 외형 성장을 위해 광고선전비 및 판촉비가 지속적으로 증가하고 있기 때문"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "상여금 지급으로 인해 2분기 영업이익은 기대치를 하회하였으나, 여전히 안정적인 사업구조를 가지고 있고, EC사업부문의 광고판촉비를 통제할 경우 이익성장은 가능하다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 실적이 다소 부진하지만, EV/EBITDA 1.6배로 영업가치가 저평가되어 있어, 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가 64,000원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 92,000원까지 높아졌다가 2009년3월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가63,00064,00062,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090720매수64,000
20090612매수64,000
20090415매수64,000
20090309매수53,000
20090305매수53,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090720푸르덴셜매수64,000
20090720대신매수(유지)62,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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