[투데이리포트]삼성물산, "가시적인 실적개선은..."매수(유지)_하이

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하이증권은 20일 삼성물산(000830)에 대해 "가시적인 실적개선은 4분기에..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다.

하이증권 민영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 삼성물산(000830)에 대해 "하반기에는 경기저점 통과 및 회복세 전환으로 계열사 공사와 재개발/재건축 중심의 신규수주의 점진적 회복세가 예상되지만 그 속도는 빠르지 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "상사부문의 경우 물동량 위축에 따른 매출감소에도 불구 철강사업 호조와 자원/가스사업의 배당증가 효과로 2분기 영업이익(248억원)은 yoy 162.9% 증가했으나, 건설부문은 수주감소에 따른 매출급감 및 마진율 하락과 인건비 증가 영향으로 영업이익(530억원)이 yoy 44.6% 감소했다"라고 밝혔다.

한편 "주식가치와 관련해서는 단기 실적상승 모멘텀이 약화되어 당분간 삼성전자 등 보유 핵심자산가치 상승에 연동될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년11월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가56,97165,40053,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,400원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090720매수(유지)53,000
20090424매수(유지)53,000
20090123매수(유지)49,000
20081124매수(유지)49,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090720하이매수(유지)53,000
20090720우리매수(유지)53,500
20090720메리츠매수55,000
20090720굿모닝신한매수65,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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