[투데이리포트]삼성물산, "저점 통과에 대한 ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 20일 삼성물산(000830)에 대해 "저점 통과에 대한 기대감 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

대신증권 정연우, 송우연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 삼성물산(000830)에 대해 "09년 상반기는 동사가 직면할 수 있는 최악의 상황이었고 하반기로 갈수록 점차 저점 통과에 대한 기대감이 커질 수 있다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "당사에서는 상반기와 달리 하반기에는 영업실적이 개선되는 추세 전환이 가능할 것으로 전망하고 있는데, 하반기에는 영업이익증가율이 25%(yoy) 이상 가능하며 특히 후반부로 갈수록 실적개선폭은 확대될 것으로 전망하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "시간이 지날수록 결국 건설업황에 대한 센티멘탈 개선과 동사 실적 개선에 대한 기대감이 커질 수 있고 동사가 보유중인 삼성전자 지분가치를 비롯 자산가치도 부각될 수 있어 현주가 수준에서의 투자위험은 적은 것으로 판단하고 있다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액97309.7118115.9117790-0.2836530+30.93
영업이익2826.536413630-0.31340+72.24
순이익4872.13451.43310-4.11210+23.09
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가56,79365,40051,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090720매수(유지)54,000
20090112매수54,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090720대신매수(유지)54,000
20090720한국매수(유지)58,000
20090720현대매수(유지)54,000
20090714동부매수57,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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