[투데이리포트]GS, "개선된 Cash F..."매수(신규)_대한투자

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대한투자증권은 11일 GS(078930)에 대해 "개선된 Cash Flow와 새로운 모멘텀의 조화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,800원으로 내놓았다.

대한투자증권 송인찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 GS(078930)에 대해 "GS칼텍스의 생산시설 증설 효과가 금년 하반기 혹은 testing 과정의 문제 발생으로 지연되더라도, 내년 상반기부터는 진행될 수 있다는 점에서 2008년 실적 개선은 가능할 것으로 보이며 이는 동사의 주가에 매우 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "동사의 경우 작년까지는 브랜드사용료를 징수하지 않았으나 금년부터 징수 예정이여서 이러한 브랜드사용료 수익은 동사의 현금흐름에 긍정적 영향을 줄 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 자원개발은 지주회사가 가지는 한계점을 극복하기 위한 노력으로 평가할 수 있으며, 전략적 Partner와의 협력을 통한 성장 추구라는 점에서 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(DOWNGRADE)
목표주가51,88857,00048,000
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 53,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070611매수(신규)53,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070611대한투자매수(신규)53,800
20070530대우TRADING BUY48,000
20070516키움닷컴MARKETPERFORM(DOWNGRADE)50,000
20070514삼성BUY(M)50,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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