[투데이리포트]SK, "장기적 관점에서 긍..."매수_한국

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한국증권은 29일 SK(003600)에 대해 "장기적 관점에서 긍정적인 SK건설 지분인수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다.

한국증권 최승일, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 SK(003600)에 대해 "에너지, 유틸리티, 텔레콤 분야에 과도하게 집중된 것으로 판단되는 현재의 사업 포트폴리오를 다각화할 수 있다는 점, 그리고 SK그룹의 계열사 중 더 많은 계열서가 지주회사 구조 속으로 편입된다는 점에서 장기적 관점에서 긍정적"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "현재 SK건설은 SK케미칼이 소유하고 있으며, 두 회사 모두 SK그룹의 지주회사 구조에 편입되어 있지 않지만, 지분인수 후 동사는 SK건설의 지배주주의 자격을 얻게 되며, SK케미칼은 18.0%(보통주 기준)을 보유한 2대주주로 남게 된다"라고 밝혔다.

한편 "당사의 견해에 대한 가장 큰 리스크 요인으로는 예상치 못한 KOSPI의 강세(NAV 할인율 축소 야기), 자회사의 실적(최종시장 수요, 환율 변동, 그리고 국제 상품가격 변동에 기인)에 따른 기초자산가치 변동 및 비상장 자회사의 제한된 정보의 공시"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년6월 169,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 163,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매수(유지)
목표주가149,814163,000132,700
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 163,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,700원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090629매수163,000
20090615매수(유지)169,000
20090209매수(REINSTATE)145,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090629한국매수163,000
20090615동부매수(신규)150,000
20090525신영매수(유지)156,000
20090518삼성BUY(M)153,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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