[투데이리포트]한국타이어, "중국 모멘텀 강화로..."매수(상향)_한국

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한국증권은 29일 한국타이어(000240)에 대해 "중국 모멘텀 강화로 투자의견 상향"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.

한국증권 서성문, 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '중립'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 15,200원 대비 44.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한국타이어(000240)에 대해 "특히 세전이익은 순지분법평가손실이 크게 줄어들고 수수료 수입이 증가해 3분기 연속 적자에서 벗어날 뿐만 아니라 영업이익도 상회할 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "일본 타이어업체들은 자국 통화 강세로, 미국의 Goodyear는 내수시장의 극심한 침체로 고전하고 있고, 장기화되고 있는 세계 경기침체는 소비자들이 자동차나 타이어의 등급을 한 단계 낮추도록 유도하고 있다. 이에 최근 타이어산업의 혼란은 동사가 세계 시장점유율을 높일 수 있는 좋은 기회라고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 세계 시장점유율은 약 5%로 세계 7위이다. 글로벌 생산능력은 08년 이미 7,000만본을 넘어섰으며 올해 말에는 7,700만본(국내 4,400만, 중국 2,800만, 헝가리 500만)에 이를 전망이다. 이로써 향후 동사의 가격교섭력은 더욱 강화될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액22530.426442.426606+0.626500+4.87
영업이익2740.52563.82607+1.68645+48.17
순이익1623.1254.12057+709.52535+1777.19
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)UNDERPERFORM(유지)
목표주가17,91822,00011,700
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(유지)'에 목표주가 11,700원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090629매수(상향)22,000
20090608중립15,200
20090504중립(유지)15,200
20090417중립(유지)15,200
20090407중립14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090629한국매수(상향)22,000
20090608부국매수(유지)19,000
20090608대우매수18,600
20090601키움매수(유지)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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