[종목현미경]주성엔지니어_증권사 목표주가 17,500원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.3%
- 증권사 목표주가 17,500원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 13,000원선이 저항대로 작용
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

17일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.17% 하락하면서 12,200원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 14.69% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 코스닥업종의 위험대비수익률인 -5.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕산하이메탈 1위 4.2% 1위 15.3% 1위 3.6
서울반도체 2위 3.1% 3위 -10.2% 3위 -3.2
소디프신소재 3위 2.9% 2위 -4.0% 2위 -1.3
주성엔지니어링 4위 2.8% 5위 -14.7% 5위 -5.2
네패스 5위 2.8% 4위 -12.4% 4위 -4.4
반도체 - 1.3% - -9.6% - -7.3
코스닥 - 1.2% - -7.0% - -5.8
관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.3%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.3% 하락하고 있다.
서울반도체
29,200원 ▼100(-0.34%) 덕산하이메탈
8,150원 ▼100(-1.21%)
소디프신소재
88,300원 ▼1600(-1.78%) 네패스
9,070원 ▼120(-1.31%)
증권사 목표주가 17,500원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어의 평균 목표주가는 17,500원이다. 현재 주가는 12,200원으로 5,300원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 우리증권의 변한준 에널리스트가 " 가뭄의 단비 같은 태양 전지 장비 수주, 이번 수주 건은 동사의 박막형 태양광 장비 시장에서의 경쟁력이 다시 한번 증명 된 것이라고 판단하고, 동사의 태양광 사업에 대한 시장의 우려를 줄이고 동사의 성장성에 대한 재평가의 계기가 될 수 있을 것으로 판단하며, 동사의 우수한 박막형 태양광 장비 제조 기술력을 바탕으로 추가 수주 가능성을 더욱 높인 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했고, 대우증권의 송종호, 이태하 에널리스트가 " 하반기 쏠라셀 장비 수주 모멘텀 예상, 쏠라셀 수주 본격화에 따라 동사의 3Q09 예상실적은 매출액 605억원, 영업이익 25억원, 4Q09 예상실적은 매출액 905억원, 영업이익 103억원으로 빠르게 턴어라운드할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.
5월6일에 주성엔지니어 1/4분기(2009년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 201.3억 -44.2억 -9.0억
직전분기 대비 29.4% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 48.4% 감소 적자반전 적자반전
주성엔지니어 2/4분기(2009년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 287.8억 -39.6억 -153.0억
직전분기 대비 43.0% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 7.7% 감소 적자지속 적자지속
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
주성엔지니어링 서울반도체 소디프신소재 네패스 덕산하이메탈
ROE -18.8 -7.5 20.9 -4.2 -5.7
PER - - 24.6 - -
PBR 2.6 8.6 5.1 1.6 4.1
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
6월12일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 657,844주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 135,549주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 793,393주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.65%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.2%를 보였으며 기관은 2.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.29%로 가장 높았고, 기관이 5.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 13,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,000원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
[종목동향]
* 박막형 태양전지(Thin Film Si Solar Cell) 제조장치에 관한 계약을 Greenland New Energy와 656.0억원에 체결 (2009년6월15일)
* 결정형 태양전지용 PECVD에 관한 계약을 미국 태양전지 제조업체와 25.6억원에 체결 (2009년5월8일)
[포인트검색]
6월15일 :주성엔지니어링(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
5월20일 :주성엔지니어링(주) 특허권 취득(자율공시)

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