[종목현미경]한미반도체_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수

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- 위험대비수익률 -1.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 기계업종 -0.27%
- 증권사 목표주가 5,200원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 4,865원선이 지지대로 작용.
위험대비수익률 -1.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

16일 오전 11시40분 현재 전일대비 6.17% 오른 5,160원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 4.09% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 기계업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
청호컴넷 1위 5.8% 3위 -0.8% 3위 -0.1
한미반도체 2위 3.1% 4위 -4.1% 4위 -1.3
기신정기 3위 2.9% 2위 9.8% 2위 3.3
케이아이씨 4위 2.9% 5위 -10.2% 5위 -3.5
대경기계 5위 2.3% 1위 16.2% 1위 7.0
코스피 - 1.4% - 1.1% - 0.7
기계 - 2.1% - -5.8% - -2.7
관련종목들 상승 우위, 기계업종 -0.27%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 기계업종은 0.27% 하락중이다.
대경기계
3,740원 ▲45(+1.22%) 케이아이씨
7,490원 ▲120(+1.63%)
기신정기
10,200원 ▲50(+0.49%) 청호컴넷
18,550원 ▼50(-0.27%)
증권사 목표주가 5,200원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한미반도체의 평균 적정주가는 5,200원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 장정훈, 이종욱 에널리스트가 " 수주잔고 감소에 따라 2분기도 적자지속 전망, 2개 분기 연속 적자 지속은 반도체경기 악화로 인한 패키징업체의 생산 및 투자위축에 따른 신규수주 감소의 영향에 기인한다..." (이)라며 투자의견 HOLD(H)에 목표주가: 5,200원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한미반도체 케이아이씨 대경기계 청호컴넷 기신정기
ROE 6.5 8.7 19.7 0.3 9.0
PER 16.3 11.2 17.1 350.6 11.5
PBR 1.1 1.0 3.4 0.9 1.0
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2008년12월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일 기관이 9,750주를 순매수했고, 외국인은 10,090주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 114,474주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 22,272주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 136,746주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.24%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.11%를 보였으며 기관은 3.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.64%로 가장 높았고, 기관이 10.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 4,865원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,865원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,865원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,990원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,990원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,990원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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