[테마포커스]U헬스케어 테마_전체종목 안정적이지 못해

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◆U헬스케어 테마 동향_유비케어 -4.01%로 테마 내 하락 최대

전일 상승세를 보였던 U헬스케어 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. U헬스케어 테마지수는 1115.02p로 전일보다 -2.8% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.57% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 유비케어, 인성정보, 비트컴퓨터가 각각 -4.01%, -2.6%, -1.79% 내리며 하락세를 보이고 있다.

U헬스케어(지수:1115.02 전일비:▼-2.8%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
유비케어1,795▼-75-4.0%344,248
인성정보1,875▼-50-2.6%71,733
비트컴퓨터1,915▼-35-1.8%99,496

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆U헬스케어 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어

U헬스케어 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 열 번이상 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자유비케어비트컴퓨터인성정보테마지수
06/164(-4.01)1(-1.79)2(-2.6)3(-2.8)
06/151(5.65)4(0.52)2(3.22)3(3.09)
06/094(-4.6)1(-2.28)2(-2.57)3(-3.16)
06/043(-3.64)1(-3.02)4(-3.94)2(-3.5)
06/012(2.53)4(1.24)1(3.69)3(2.45)
전체순위3124

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆U헬스케어 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해

전체적인 평가에서는 유비케어가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 유비케어(-1.65%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 유비케어(0.48)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
유비케어비트컴퓨터인성정보테마지수
등락률-1.65-3.52-7.87-4.27
변동성3.81.612.172.18
위험도0.480.350.280.38
전체순위1243

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


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