[테마포커스]대형증권 테마_전체종목 안정적이지 못해

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◆대형증권 테마 동향_대우증권 -3.26%로 테마 내 하락 최대

현재 시점에서 대형증권 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 대형증권 테마지수는 1047.47p로 전일보다 -3.05% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -2.98% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대우증권, 삼성증권, 미래에셋증권이 각각 -3.26%, -3.15%, -2.89% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

대형증권(지수:1047.47 전일비:▼-3.05%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
대우증권20,750▼-700-3.3%1,036,070
삼성증권70,700▼-2,300-3.2%347,097
미래에셋증권77,400▼-2,300-2.9%253,997
우리투자증권17,100▼-450-2.6%647,900

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆대형증권 테마 동조화 분석_미래에셋증권 가장 주도적으로 움직여

대형증권 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여덟 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 미래에셋증권이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자우리투자증권대우증권삼성증권미래에셋증권테마지수
06/151(-2.56)5(-3.26)4(-3.15)2(-2.89)3(-3.05)
06/105(1.8)1(4.83)2(4.3)4(2.72)3(3.39)
06/041(-3.78)4(-4.99)5(-5.84)2(-4.67)3(-4.82)
06/014(4.49)2(6.33)5(4.3)1(6.39)3(5.36)
05/275(-3.78)4(-2.84)2(-0.99)1(-0.79)3(-2.1)
전체순위34512

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆대형증권 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해

전체적인 평가에서는 우리투자증권이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 우리투자증권(-1.98%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 우리투자증권(0.45)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
우리투자증권대우증권삼성증권미래에셋증권테마지수
등락률-1.98-5.03-5.99-3.15-4
변동성2.222.932.922.452.41
위험도0.450.40.360.420.4
전체순위13524

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


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