[투데이리포트]대림산업, "버려진 가치의 재조..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 12일 대림산업(000210)에 대해 "버려진 가치의 재조명!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 대림산업(000210)에 대해 "경기 침체로 인한 실적 개선 지연에 따라 기업가치 산정에서 배제하고 있던 석유화학 사업 부문을 재조명 할 필요가 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "당초 2009년 사내 유화부문의 매출 6,000억원 및 영업이익은 150억원 수준으로 전망하였으나 각 제품의 Margin-spread 개선과 유가 상승에 따른 선입선출 효과가 발생하면서 유화부문 실적은 예상치를 크게 상회할 전망"라고 밝혔다.

한편 "이미 워크아웃에 들어간 삼호의 가치를 0으로 하고, 고려개발의 지분가치를 순자산가액의 0.5배 수준으로 평가할 경우 자회사 관련 Risk는 대부분 반영한 수준으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액49396.158922.161243+3.9415838+23.9
영업이익4369.53893.24787+22.961189+19.03
순이익4597.61014.93025+198.06731-19.71
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 230,000원까지 높아졌다가 2008년11월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 94,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가76,62294,00060,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090612매수94,000
20090520매수78,000
20090326매수65,000
20090326매수65,000
20081125매수52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090612푸르덴셜매수94,000
20090609대신매수(유지)87,000
20090604동부매수(상향)85,000
20090603삼성HOLD(M)66,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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