[종목현미경]테크노세미켐_주요 투자주체는 개인투자자

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- 위험대비수익률 -0.9, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -0.98%
- 증권사 목표주가 20,800원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 16,350원선이 저항대로 작용
위험대비수익률 -0.9, 업종평균대비 성과 좋지 않아

9일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.05% 하락하면서 15,400원을 기록하고 있는 테크노세미켐은 지난 1개월간 3.14% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테크노세미켐의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테크노세미켐의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테크노세미켐이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대진디엠피 1위 4.4% 2위 2.7% 2위 0.6
SSCP 2위 4.2% 4위 -7.8% 4위 -1.8
신화인터텍 3위 3.8% 1위 43.1% 1위 11.3
한국알콜 4위 3.6% 5위 -9.8% 5위 -2.7
테크노세미켐 5위 3.3% 3위 -3.1% 3위 -0.9
화학 - 1.7% - -5.5% - -3.2
코스닥 - 1.3% - 0.0% - 0.1
관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -0.98%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 화학업종이 0.98% 하락하고 있다.
한국알콜
4,960원 ▼90(-1.78%) 대진디엠피
11,500원 ▼150(-1.29%)
SSCP
11,300원 ▼100(-0.88%) 신화인터텍
10,200원 0 (0.00%)
증권사 목표주가 20,800원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테크노세미켐의 평균 목표주가는 20,800원이다. 현재 주가는 15,400원으로 5,400원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 푸르덴셜증권의 박현 에널리스트가 " 영업실적 호조와 관계사 파이컴의 재무적 안정 확인, 영업실적 호조로 2009~2010년 EPS 전망치가 각각 17%, 14% 인상되었고, 관계사인 파이컴의 재무구조 안정도 가속화되고 있어 동사의 추가적인 주가상승은 낙관적..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 22,000원을 제시했고, LIG증권의 최승훈 에널리스트가 " 반도체, LCD 업황 개선에 따른 어닝 모멘텀 시작, 동사 목표주가 상향 조정은 반도체와 LCD 업계의 가동률 개선, LG디스플레이의 신규 G8 라인, G6E 라인에 독과점으로 식각액을 납품하며 이에 따른 수혜가 가능하기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.
5월8일에 테크노세미켐 1/4분기(2009년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 597.2억 56.6억 42.9억
직전분기 대비 7.6% 감소 39.1% 감소 125.9% 증가
전년동기 대비 32.7% 증가 10.1% 감소 14.1% 감소
테크노세미켐 2/4분기(2009년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 671.2억 83.0억 53.2억
직전분기 대비 12.4% 증가 46.6% 증가 24.0% 증가
전년동기 대비 37.9% 증가 40.4% 증가 4.3% 감소
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테크노세미켐은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
테크노세미켐 SSCP 대진디엠피 신화인터텍 한국알콜
ROE 11.9 0.9 23.1 1.2 14.6
PER 12.6 136.7 10.5 178.0 5.6
PBR 1.5 1.2 2.4 2.2 0.8
기준년월 2009년3월 2008년12월 2009년3월 2009년3월 2009년3월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
5월26일부터 기관이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 271,669주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 79,951주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 351,620주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.37%로 적정수준
최근 한달간 테크노세미켐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.67%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.59%를 보였으며 외국인은 5.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.72%로 가장 높았고, 기관이 9.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 16,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,350원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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