[종목현미경]대림산업_증권사 목표주가 78,100원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

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- 위험대비 수익률 1.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.42%
- 증권사 목표주가 78,100원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 대림산업_성장추세 재가동을 기대해 볼만함
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 2.09%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.61%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 67,900원선이 저항대로 작용
위험대비 수익률 1.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

1일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.96% 오른 63,000원을 기록하고 있는 대림산업은 지난 1개월간 4.48% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림산업의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대림산업의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우건설 1위 4.1% 4위 -0.5% 4위 -0.1
금호산업 2위 3.9% 5위 -5.9% 5위 -1.5
현대산업 3위 3.7% 1위 13.9% 1위 3.7
대림산업 4위 2.8% 2위 4.5% 2위 1.6
한전KPS 5위 2.1% 3위 -0.2% 3위 0.1
코스피 - 1.3% - 5.3% - 4.0
건설업 - 2.3% - 6.9% - 3.0
관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.42%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 1.42% 상승중이다.
대우건설
10,750원 ▲450(+4.37%) 금호산업
22,450원 ▼250(-1.10%)
현대산업
42,950원 ▲2150(+5.27%) 한전KPS
30,700원 ▲200(+0.66%)
증권사 목표주가 78,100원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대림산업의 평균 목표주가는 78,100원이다. 현재 주가는 63,000원으로 15,100원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동양증권의 이광수 에널리스트가 " 소외 받을 이유 없다, 동사는 지속적인 미분양 주택 감소 및 삼호 지원 확정으로 인한 불확실성 해소 등 회사 개별적인 리스크가 해소 국면에 있다는 점과 재개되는 해외와 국내 공공 수주 모멘텀을 가지고 있는 것으로 판단되며, 시장에서 가지고 있는 대형 건설사에 대한 관심에서 전혀 소외 받을 이유가 없다고 판단한다..." (이)라며 투자의견 BUY(M)에 목표주가: 79,800원을 제시했고, 한국증권의 한상희, 남송현 에널리스트가 " 손실 확정이라는 점이 긍정적, 동사는 삼호에 대한 1,450억원의 자금 지원을 발표했다. 금리는 CD 금리보다 1.5%p 높은 수준이고 그 한도는 5%이며, 수원 매탄동 분양수입금과 기타자산 등 2,048억원을 담보로 설정했다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 73,300원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
대림산업 한전KPS 현대산업 금호산업 대우건설
ROE 3.2 16.7 9.9 3.0 7.5
PER 21.2 20.2 12.6 32.9 14.8
PBR 0.7 3.4 1.3 1.0 1.1
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 10일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 870,075주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 681,425주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 188,650주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 2.09%로 적정수준
최근 한달간 대림산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.69%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.61%를 보였으며 외국인은 12.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.69%로 가장 높았고, 기관이 18.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 67,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 67,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,900원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 67,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 67,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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